*Importante: No se puede anular si han realizado recibos posteriores a los de la Facturación.
Proceso para anular el último Proceso de Facturación realizado. Este proceso borra los Recibos generados durante el proceso de Facturación dejando sin facturar las Cuotas y Pagos pendientes de los Socios al estado en que se encontraban antes del proceso. Es decir, retrocede la fecha de vencimiento al que tenían puesto antes de Facturar.
El programa propone automáticamente, y no permite modificar, la última Facturación realizada que no esté anulada. En caso de no existir ninguna no se permitirá continuar mostrando el mensaje: «Facturación incorrecta»
No se permite anular una facturación que haya sido creado el soporte magnético para que el banco domicilie los recibos, mostrando el mensaje:
*Nota: «No se puede Anular esta Facturación porque ha sido grabada en Soporte Magnético para domiciliación»
«Si no está procesada por el Banco, borre la Fecha de grabación en el Histórico de Facturaciones»
No obstante, si todavía no ha suministrado el archivo de la remesa al banco, debe contactar con Soporte de GPASoft para que le quiten la fecha de grabación y pueda realizar el proceso de anulación
No se permite anular facturaciones con Facturas/Recibos exportados al módulo SII, y por lo tanto a la Agencia Tributaria, mostrando el mensaje:
*Nota: «Facturación exportada al SII»
Si el programa deja anular la Facturación, el proceso realiza los siguientes pasos:
- Copia de las Líneas de Recibos a la carpeta temporal para posteriores consultas.
- Borrado de los Recibos y Líneas de Recibos de la Facturación seleccionada.
- Borrado del registro de Recibos pendientes de cobro de la Facturación.
- Actualización del Saldo pendiente de los Socios.
- Actualiza el Histórico de Facturaciones marcando la Facturación como anulada. (Importen, NO desaparece)
- Retroceso de los contadores de Facturas y Abonos al estado inicial antes de realizar la Facturación. Si se habían creado Facturas o Abonos manuales posteriores al proceso de Facturación no se podrán retroceder los contadores, mostrándose el mensaje:
- No se han podido actualizar los contadores de las Series:
- Serie de Facturación
- Serie de Abonos
- Se eliminan los asientos generados por la Facturación de la Bolsa de Apuntes. Si la Bolsa ya se hubiese traspasado, será necesario borrar en Contabilidad los asientos de forma manual.
Al final del proceso se muestra el siguiente mensaje:
* Nota: «Es NECESARIO que ejecute la opción de EMPAQUETAR TODO, en: Utilidades > Gestión de Archivos > Empaquetar Todo Esto elimina los registros borrados en el proceso”
* Nota: Para ello recuerde que deben estar cerrados el resto de programa de GPA (incluido control de accesos)