Utilizando esta opción se pueden dar de alta tantas entidades bancarias como sean necesarias, estas entidades bancarias son las que posteriormente se utilizarán para realizar los procesos de facturación.
Para ello deberéis acceder a :
Gestión de Socios > Archivo > Tablas de Facturación > Entidades Bancarias para la Domiciliación
Utilizando el botón la «hoja en blanco» o bien F2 accederéis a la pantalla donde deberéis rellenar los datos para la configuración de la nueva Entidad
Deberéis rellenar :
Nombre de la entidad, datos del presentador, ordenante, el NIF o CIF, el país debe dejarse en blanco si se traba de España.
El Sufijo (es un dato que debe ser proporcionado por la entidad bancaria)
La Norma y el formato a utilizar en el proceso de facturación, (con el nuevo sistema SEPA suele ser 1914 y formato XML, pero se debe confirmar con la entidad bancaria)
Del mismo modo se deberán confirmar con la Entidad, los días de margen de cobro, si es necesario que se agrupen las domiciliaciones o bien si no es necesario enviar los cambios en el primer o único adeudo
Rellenar los datos de la cuenta donde se ha de realizar el ingreso y la cuenta que donde se presenta (por norma general suele ser la misma)
El lugar de Expedición de los recibos y provincia, el código INE lo rellenará automáticamente el programa, el dato Cuenta de Riesgo o Identificación no son necesarios
Solo en caso de que se necesite que los recibos generados con esta nueva entidad deban tener una numeración diferente a la general se deberá indicar, si es la general no es necesario rellenar ese dato