Una vez finalizadas las ventas del día procederemos a realizar el Cierre Diario. Accederemos a la opción en :
Terminal Punto de Venta > Cierre > Cierre Diario
Inicialmente aparece la pantalla para establecer el Arqueo de Caja.
Se pueden hacer cierres por OPERADOR. Si el programa está configurado para preguntar el OPERADOR, se preguntará. Si se indica un OPERADOR solo hace el cierre de los Tickets de ese Operador. Si se deja en blanco, hace el cierre de todo el día.
A continuación se preguntarán las cantidades de Monedas, Billetes, Vales y Cheques de la Caja, con el fin de cuadrar. El programa mostrará el Total de todos ellos.
Una vez realizado el Arqueo de Caja y contestando “S” a la pregunta “Cuadre de Caja Correcto”, el programa procederá a realizar el Cierre. Con este proceso el programa realiza las siguientes acciones :
- Traspasa los Tickets al Histórico de Ventas
- Genera los pagos pendientes en las fichas de los socios de los tickets con forma de pago 2 (Mostrador) y forma de pago 3 (Remesa Bancaria)
- Genera los recibos de contado en el módulo de Gestión de Socios
- Elimina los tickets procesados del día indicado.
Una vez realizado el cierre tenemos la posibilidad de realizar diferentes tipos de listados relacionados con este proceso. Emitiremos los listados necesarios dependiendo de la información que se desea obtener. Estos listados los encontraremos en:
Terminal Punto de Venta > Cierre > Imprimir todos los listados de Cierre
En este listado se obtiene el Arqueo de Caja, Listado de Cobros al Contado y Listado de Contados Resumido por Tarifas
Terminal Punto de Venta > Cierre > Listado de Cuadre de Caja
Este listado nos permite seleccionar una fecha desde/hasta y por operador para obtener los Arqueos de Caja de los días seleccionados.
Terminal Punto de Venta > Cierre > Listado de Cobros al Contado
Este listado nos permite seleccionar por fechas desde/hasta y por operador para obtener un listado en el que aparecen todos los Cobros al Contado de las fechas seleccionadas.
Terminal Punto de Venta > Cierre > Listado de Cobros Aplazados
Este listado nos permite seleccionar por fechas desde/hasta y por operador para obtener un listado en el que aparecen todos los Cobros Aplazados (Forma de pago 2 y Forma de pago 3) de las fechas seleccionadas.