En el caso de que el banco nos proporcione un listado con los recibos devueltos , deberéis registrarlo en el programa utilizando la opción:
Gestión de Socios > Recibos > Alta Manual de Recibos Pendientes y de Impagados
A continuación deberéis indicar la fecha de declaración del impagado y en el caso de que el programa esté conectado con Contabilidad, es la fecha que se asignará a los asientos contables al dar de alta nuevos impagados.
Una vez entrada la fecha, podremos dar de alta nuestro recibo pendiente de cobro
Los datos necesarios para introducir nuestro recibo impagado son los siguientes:
- Socio: Código del Socio. Pulsando el botón de selección (o F4) se accede al archivo de Socios para seleccionarlo.
- Recibo: Nº de recibo pendiente de cobro
- Fecha: Fecha del recibo, se propondrá de forma automática al entrar el nº de recibo.
- Fecha Impagado: el programa lo rellenará automáticamente al guardar
- Observaciones: Este dato será el concepto del Recibo, al imprimir o grabar en disquete una nueva Remesa de Impagados. F.P.: Forma de Pago del Recibo. Se propondrá automáticamente
- Importe: Importe del Recibo, se propondrá de forma automática una vez introducido el nº de recibo.
- Girar/Imprimir: Indicando una «S», se marca el Recibo para girar en la siguiente Remesa, solo para aquellos que tengan FP 3. Cargo: Importe adicional a cargar al Recibo por concepto de Impagado, normalmente se incrementa con el importe que el Banco ha cargado por devolución.
- Por interés de Demora: Importe incluido en Cargo, correspondiente a la asignación de Intereses de Demora.
- Entidad: Entidad Bancaria de donde proviene el Recibo Impagado