Utilizando esta opción se podrá generar un archivo en norma 34 de Recibos con importe negativo generados en proceso de facturación.
Esta opción sirve tanto para facturaciones en las que todos sus recibos sean de importe negativo como en facturaciones en las que existan tanto recibos positivos como negativos, ya que se permitirá seleccionar los recibos a grabar y el programa solo mostrará los de importe negativo
Una vez realizada la facturación deberéis acceder a la opción:
Gestión de Socios > Facturación > Ordenes de Pago de Abono por Transferencia
El programa permite realizar la Orden para unos socios en concreto, si ese es el caso deberéis utilizar el desplegable y seleccionarlos. Es obligatorio que introduzcáis la facturación, el banco desde el que se realizará la transferencia, (que previamente deberá estar creado en Entidades Bancarias para la domiciliación, que se encuentra en la opción :
Gestión de Socios > Archivo > Tablas de Facturación > Entidades Bancarias para la Domiciliación
Por defecto el programa propone la fecha actual en fecha de creación y Fecha de pago, pero ambas son modificables
El concepto es lo que el Cliente verá en la orden.
El programa propone como nombre del archivo la fecha y el numero de Orden, seguido de la extensión “.34”, al finalizar la grabación el programa guardará el archivo por defecto en la ruta donde se guardan las remesas
El programa SOLO mostrará los recibos con importe negativo y desmarcará los clientes que no tengan cuenta bancaria en su ficha
Al salir, el programa mostrará un listado con los recibos negativos con los que generará el archivo, contestando afirmativamente a la pregunta “Grabar órdenes de pago en Archivo S/N” , el programa grabara el archivo.
Contestando afirmativamente a la siguiente pregunta “Marcar Abonos como Pagados”, el programa dará por pagados los abonos y realizara el movimiento contable correspondiente
