En el caso de que el banco os proporcione un archivo con los recibos devueltos , deberéis registrarlo en el programa utilizando la opción:
Gestión de socios > Recibos > Gestión de Impagados > Captura de Impagados en Soporte Magnético
Incluir los gastos de devolución. guía
Deberéis indicar
- Nombre del Archivo: En esta opción le indicamos dónde están grabados los Recibos Impagados. Pulsando el botón de selección (o F4) se podrá seleccionar nuestro archivo.
- Entidad: código de la entidad bancaria al que envió el archivo en soporte magnético. Pulsando el botón de selección (o F4) se accede a la tabla de Entidades
Una vez seleccionado nuestro archivo, le damos al botón aceptar y nos presentará un listado para comprobar si los datos que vemos sobre los recibos devueltos son correctos. En caso afirmativo, le decimos que Si y permitimos que el programa grabe de forma automática dichos datos.
Otro caso es el de los Recibos no domiciliados que el cliente no paga son aquellos recibos de FP 2 (aquellos que se pagan en Mostrador, Secretaria) y realizados tras el proceso de facturación, este proceso genera los recibos y los deja pendiente de ser liquidados por el socio. Pasado un tiempo esos clientes aparecen en amarillo (como veremos a continuación) en la base de datos de socios y se les puede vetar en el control de acceso, a la hora de reservas pistas etc.